めがねこFRの運用状況に関してです。色々と忙しく5月のまとめが６月の中旬になってしまいました。。
「めがねこFRとは」に関しては本家サイトを参考にしてください。
「なぜ、この運用プランを始めたの？」に関しては下記記事を参考にしてください。
めがねこFRの実績
それでは、2023年5月の運用実績に関してです。
口座状況
- 運用プラン：サイドFIREプラン（通称：めがねこFR）
- 利用口座：セントラル短資ＦＸ
- 運用開始時期：2023年1月
2023年5月末時点の口座状況
2023年5月末時点の口座状況です。 ※金額は万円の単位で丸めています。
| 項目 | 内容（4月） | 内容（5月） |
|---|---|---|
| 入金額（原資） | 328（万円） | 328（万円） |
| 口座資産 | 339（万円） | 348（万円） |
| 評価損益 | -22（万円） | +4（万円） |
| 口座精算価値 | 317（万円） | 352（万円） |
| 証拠金維持率 | 549（%） | 549（%） |
4月からの変化点は以下です。
- 新たな入金は無し。そのため純粋に利益分が増加
- 評価損は大きく改善
評価損が大きく改善しました。USD/CHF、AUZ/NZDのレートが上昇したため評価額がプラス圏まできています。素晴らしい。
4月に評価損が拡大した理由は主に、USD/CHFの影響でしたがUSD/CHFはスワップポイントが大きいため待っていればスワップポイントが溜まっていく状況でした。5月も、1日700〜900円程度はスワップポイントが付与されています。
運用履歴
各月ごとの利益は以下の通りです。
口座規模は約350万円規模（前月+10万）になっています。
入金額の増加に合わせて設定投入も進めています。（ステップの状況は後述）
以下、表の見方です。
- 金額の単位は（円）
- 損益（合計）は決済損益とスワップ損益を含めた値です。
- 月利の計算は先月の月末口座資産に対して当月の損益（合計）から求めた利回りです。
- 数値のインプット情報はFXダイレクトの入手金履歴です。スマホアプリのパーソナルレコードの数値とはタイミングの問題で少し乖離があるように思えます。
- 入金額はその月に追加された原資分です。累計ではありませんのでご注意ください。
| 年月 | 入金額 | 口座資産 | 損益(合計) | 損益(決済) | 損益(スワップ) | 月利(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 320,000 | 326,782 | 6,782 | 6,597 | 185 | ー |
| 2023年2月 | 360,000 | 697,732 | 10,950 | 9,981 | 969 | 3.35 |
| 2023年3月 | 260,0000 | 3,316,764 | 19,032 | 14,611 | 4,421 | 2.73 |
| 2023年4月 | 0 | 3,389,654 | 72,890 | 56,823 | 16,067 | 2.20 |
| 2023年5月 | 0 | 3,476,938 | 87,284 | 62,735 | 24,549 | 2.58 |
表をグラフ化すると以下の通りです。
5月も安定した確定利益を挙げることができました。5月は、はじめてのUSD/CHFの決済もありました。また、USD/CHFはスワップポイントも損益に貢献しています。
現在の設定状況
めがねこFRは資金が増えたタイミングで段階的に設定を追加していきます。
現在は私は以下の状況です。口座残高に対してステップをやや進めています。（ステップ⑩、⑪はらくらく複利を実施中）
これは、必要があれば追加で入金ができるからという理由です。
- ステップ①：【済】（AUD/NZD）
- ステップ②：【済】（NZD/USD）
- ステップ③：【済】（USD/CHF）
- ステップ④：【済】（AUD/NZD）
- ステップ⑤：【済】（NZD/USD）
- ステップ⑥：【済】（USD/CHF）
- ステップ⑦：【済】（AUD/NZD）
- ステップ⑧：【済】（NZD/USD）
- ステップ⑨：【済】（USD/CHF）
- ステップ⑩：【実施中】（AUD/NZD）
- ステップ⑪：【実施中】（NZD/USD）
- ステップ⑫：【実施中】（USD/CHF）
- ステップ⑬：【未】（AUD/NZD）
- ステップ⑭：【未】（NZD/USD）
- ステップ⑮：【未】（USD/CHF）
まとめ
まとめが遅くなりほぼ6月の下旬ですが、、2023年5月も堅調でした。
含み損も改善しており、特に問題ありません。
似たようなトラップ・リピート界隈ではEUR/JPYの上昇が激しく、EURの金利上昇に伴い売りトレードのスワップポイントも重たくなっています。
通貨の分散、トレード手法の分散は大事ということがわかりますね。目下、こちらの手法は絶好調です。（ちなみに6月はもっとすごいことになっているところ・・）
引き続きステップを進めて月20万のキャッシュフローの構築を目指したいなと思います。
