めがねこFRの運用状況に関してです。12月に関して振り返りをしてみたいと思います。
すみません。年末年始が忙しかったこともあり年を跨いでしまいました。また、2023年1月から運用をはじめていますのでちょうど1年となります。そのあたりも振り返ってみたいと思います。
「めがねこFRとは」に関しては本家サイトを参考にしてください。
「なぜ、この運用プランを始めたの？」に関しては下記記事を参考にしてください。
めがねこFRの実績
それでは、2023年11月の運用実績に関してです。
先月の記事はこちら。
口座状況
- 運用プラン：サイドFIREプラン（通称：めがねこFR）
- 利用口座：セントラル短資ＦＸ
- 運用開始時期：2023年1月
2023年11月末時点の口座状況
口座状況です。
※金額は万円の単位で丸めています。
※すみません。評価損益と証拠金がやや精緻ではないかもです..
| 項目 | 内容（12月） |
|---|---|
| 入金額（原資） | 333（万円）※入金+20万 |
| 口座資産 | 409（万円） |
| 評価損益 | -36（万円） |
| 口座精算価値 | 373（万円） |
| 証拠金維持率 | 260 （%） |
運用履歴
各月ごとの利益は以下の通りです。
口座規模は約410万円規模（前月-40万）になっています。これは年末恒例の損出しを行ったためです。後ほどでてきますが、ドルフランが大きく下落しましたので、損出しのために一部のポジションをクローズしています。
入金額の増加に合わせて設定投入も進めています。（ステップの状況は後述）
以下、表の見方です。
- 金額の単位は（円）
- 損益（合計）は決済損益とスワップ損益を含めた値です。
- 月利の計算は先月の月末口座資産に対して当月の損益（合計）から求めた利回りです。
- 数値のインプット情報はFXダイレクトの入手金履歴です。スマホアプリのパーソナルレコードの数値とはタイミングの問題で少し乖離があるように思えます。
- 入金額はその月に追加された原資分です。累計ではありませんのでご注意ください。
| 年月 | 入金額 | 口座資産 | 損益(合計) | 損益(決済) | 損益(スワップ) | 月利(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 320,000 | 326,782 | 6,782 | 6,597 | 185 | ー |
| 2023年2月 | 360,000 | 697,732 | 10,950 | 9,981 | 969 | 3.35 |
| 2023年3月 | 260,0000 | 3,316,764 | 19,032 | 14,611 | 4,421 | 2.73 |
| 2023年4月 | 0 | 3,389,654 | 72,890 | 56,823 | 16,067 | 2.20 |
| 2023年5月 | 0 | 3,476,938 | 87,284 | 62,735 | 24,549 | 2.58 |
| 2023年6月 | 0 | 3,678,368 | 201,430 | 172,370 | 29,060 | 5.79 |
| 2023年7月 | 0 | 3,827,266 | 148,898 | 103,382 | 45,516 | 4.05 |
| 2023年8月 | 0 | 3,891,285 | 64,019 | 0 | 64,019 | 1.67 |
| 2023年9月 | -150,000 | 4,313,702 | 570,576 | 525,079 | 45,497 | 14.66 |
| 2023年10月 | 0 | 4,399,632 | 85,930 | 75,547 | 10,383 | 1.99 |
| 2023年11月 | 0 | 4,521,160 | 121,528 | 81,668 | 39,860 | 2.76 |
| 2023年12月 | 0 | 4,086,646 | -634,514 | -697,448 | 62,934 | -14.03 |
表をグラフ化すると以下の通りです。
12月ということもあり、ある程度の損出しを実施しました。他のトレード収益の兼ね合いも考慮して実施しています。
損出しは大きく下がり始めていたドルフランで実施しました。集計された結果だけだと分からないと思いますが、通過別の決済損益は以下になります。損出しがなければ至って安定的な成績を収めているのがわかりますね。
- NZD/USD： 78,714
- USD/CHF：-776,162
- AUD/NZD： 0
ドルフランに関しては23年の夏終わりにも同じような値動きがありましたが、かなりレートが下がってしまいました。数年前におきた年末年始のスイスフランショックの記憶もありましたので、調度良いと考え損出しに利用しています。ポジションの持ち直しは年明けに実施します。（なお、すでに実施しはじめています。この記事を書いているのが2024年のため...）
現在の設定状況
めがねこFRは資金が増えたタイミングで段階的に設定を追加していきます。
現在の状況です。口座残高に対してステップをやや進めています。（決済されたものからステップ⑬以降相当の設定でらくらく複利を実施中です）これは、必要があれば追加で入金ができるからという理由です。
先月まではステップ⑩〜⑫相当の設定でらくらく複利を行っていましたが、資金確保が進んだこともありステップ⑬以降相当の設定を行っています。
- ステップ①：【済】（AUD/NZD）
- ステップ②：【済】（NZD/USD）
- ステップ③：【済】（USD/CHF）
- ステップ④：【済】（AUD/NZD）
- ステップ⑤：【済】（NZD/USD）
- ステップ⑥：【済】（USD/CHF）
- ステップ⑦：【済】（AUD/NZD）
- ステップ⑧：【済】（NZD/USD）
- ステップ⑨：【済】（USD/CHF）
- ステップ⑩：【済】（AUD/NZD）
- ステップ⑪：【済】（NZD/USD）
- ステップ⑫：【済】（USD/CHF）
- ステップ⑬：【実施中】（AUD/NZD）
- ステップ⑭：【実施中】（NZD/USD）
- ステップ⑮：【実施中】（USD/CHF）
まとめ（1年間運用してみて）
ということで12月は恒例の損出しをしていますので数値上マイナスが大きく見えますが、それを抜きにすれば毎月通りの安定した成績です。
ちょうど今年の1月から運用していますが、トータル利益は75万円という素晴らしい結果です。概ね400万円くらい口座に資金を入れていたと考えると、年利18%という成績です。
これには今月の損出し分も当然反映しています。損出し分は-63万円ということを考えると利益としては138万円（75+63）を稼ぎ出していたということです。
もちろん-63万円は含み損としては計上されていたわけですけどね。とはいえ、2024年に損出ししたポジションに関して再度ポジションを持ち、通常の取引どおりに決済できれば問題なしです。ドルフランですのでスワップを貰いながら気長に待ちます。
以上、今年のめがねこFRの運用実績でした。
非常に安定していたこともあり2024年も運用予定です。安定していることを踏まえて、2024年はブログでの実績報告は3ヶ月に一度くらいにまとめようかなとは思います。それでは今年もよろしくお願いします
